信息量太大!“国家队”又有新动作机会?

10 月 18 日,沪指早盘低开高走,午后持续震荡,涨幅略有收窄。创业板指冲高后有所回落,甚至一度翻绿,午后强势震荡上扬。深成指午后拉升走高涨逾 1%。

两市板块多数走强,酒类股反弹走高,猪肉股表现强势;金融、周期股集体发力。成交额略有萎缩,成交量不足万亿。

北向资金全天净买入 39.06 亿元,其中沪股通净买入 17.55 亿元,深股通净买入 21.52 亿元。

作为半导体行业的风向标之一,国家大基金的资金动向一直备受市场关注。值得注意的是,近期大基金操作频繁了起来,既有一期的减持,也有二期的再 落子 。

10 月 15 日晚间,兆易创新和晶方科技相继发布公告称,大基金一期计划减持公司股份。

作为行业风向标,大基金减持消息给市场的短期影响不小,个股也是调整居多。以兆易创新和晶方科技为例,公告后的第一个交易日,兆易创新股价跌 4.01%,晶方科技股价跌 3.61%。

实际上,与市场上绝大多数基金单纯为了获取投资收益不同,大基金设立的初衷是支持半导体产业的发展。而根据大基金的投资规划,2014-2019 年为投资密集期,2020-2024 年为回收期,2025-2029 年为发展期。

今年上半年,大基金共出现在 17 家上市公司的前十大股东名单中。但从表现上来看,大基金减持的个股在去年半导体热潮中均有不错的涨幅,瑞芯微、雅克科技、晶方科技、安集科技去年一年股价均实现翻倍,长电科技、通富微电涨幅也超 50%。

因此,不难看出近两年大基金一期的减持方向主要围绕半导体封测和设计。且减持的对象已经形成了一定的行业竞争力,而实力相对较弱的设备和材料,目前减持的公司比较少。

19 年成立后去年首次出手,注资紫光展锐之后,大基金二期还陆续投资了中芯国际、华润微、南大光电、佰维存储等多家公司。

而伴随着本月多次减持,或许是出于稳定市场的目的,大基金二期再度开始 落子 。

18 日晚间,至纯科技公告,子公司至微科技拟引入战略投资者,大基金二期和混改基金等入股,至微科技主营半导体湿法设备。也就是说,大基金二期投资覆盖设计、制造、封测、材料、设备等环节的同时,更侧重投入到更薄弱的设备和材料两大环节。

此前,大基金一期的布局下半导体行业已经诞生了一批龙头。而因为二期投资侧重点的不同,半导体产业链将有望涌现出一批新的龙头。

10 月 18 日晚披露的最新信息显示,谢治宇、傅鹏博管理的基金大举增持了 化工茅 万华化学,其前三季度净利润增 265%;朱少醒则增持了 东北面包大王 桃李面包,但其净利润同比下降 17%;冯明远、李元博、郭睿等则青睐科创板次新股芳源股份。

万华化学财报显示,明星基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金大幅增持了 659 万股,合计万华化学持有 2857.95 万股,期末持股市值达到 30.51 亿元。

谢治宇是在今年二季度新进万华化学前十大流通股东的,三季度增持后,两只基金分别位列第六大、第八大流通股东的位置。同样,增持万华化学的还有傅鹏博管理的睿远成长价值基金,增仓 51.70 万股,持股市值达到 15.33 亿元,位列公司第八大流通股东。

实际上,谢治宇、傅鹏博一直对万华化学青睐有加,旗下基金多个季度持有该股,今年三季度在震荡中继续加仓,足见其看好。

此外,三季度,香港中央结算有限公司对万华化学增仓 4953.22 万股,全国社保 103 组合增仓 60.01 万股。

从股价表现来看, 化工茅 万华化学今年年初一度涨至 148.42 元 / 股的高位,此后大幅震荡,一度跌至 100 元 / 股以下;7 月份万华也出现一波不错的涨势,股价反弹到 130 元 / 股的位置,但 7 月下旬到 9 月初调整比较剧烈。

A 股在经历 9 月 14 日以来快速下挫后,上证指数暂处在 3500-3580 一线维持区间震荡状态,市场没有明显的主线题材,概念转换较快。

整体看,市场流动性总体稳定的基调下,市场仍需等待企稳重拾升势,其中主要受累于能源市场波动带来不确定性,需谨慎市场由此带来的波动风险。

至于宏观方面,虽然经济恢复势头存在边际减弱趋势,信贷数据不及预期,通胀压力较大。不过央行定调稳健的货币政策,通胀总体可控,同时将适时适度投放不同期限流动性,熨平短期波动,有助于稳定市场预期。

操作上,随着上市公司逐步开始披露三季报,市场或能开启以三季报业绩脉络的预期炒作,可积极关注增长预期较为明确个股的交易性机会。

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